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私募不“恐高”策略仍偏多
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【发布日期】 2019-11-23 09:16:46
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受利好消息和北方资本持续增长的推动,a股市场在假期后的第一周反弹至底部。半个多月后,周一(10月14日),上证综指上涨至3000点的历史高点。对于未来市场,私募对该指数的“恐高症”并不明显。积极把握市场结构性机遇,特别是前期偏周期蓝筹股和持续强势的科技消费板块机遇,正成为私募的主流投资策略。

市场研究更加中立

大春基金表示,a股在假期后没有受到欧美股市下跌的影响,而是企稳反弹,表明市场在上证综指2900点一线明显积聚了更多动能。从未来市场运行的角度来看,特别债券的即将发行和税费减免政策的详细实施将为实体经济提供金融支持,并有助于确认市场政策的底部。然而,目前a股市场有足够的增量流动性,政策的改善也将推动市场对经济稳定预期的逐步形成。除了全球流动性宽松和国内资本市场改革对风险偏好的提振之外,本轮市场的力量预计将得到深入解读。

上海联创永泉表示,上周末的利好外部消息预计将继续增强a股市场的风险偏好,但投资者还需要等待相关细节的进一步澄清。在中短期内,上证综指a股指数的波动中心预计将保持在3000.1。

此外,程恩资本分析(Cheng En Capital Analysis)认为,受黄金周刺激,10月份的经济数据预计将表现更好。具体就a股市场而言,自10月份以来,a股市场的整体表现一直强劲,预计在3070年之前,市场将呈现一个高概率的强冲击模式。总体而言,投资者仍对10月和第四季度的a股市场持谨慎乐观态度。

投资“从点到面”

值得注意的是,在最近a股市场增长和价值“双轮驱动”的背景下,私募在把握具体投资机会方面正逐步“从点到面”。

上海联创永泉表示,第四季度a股市场的运行将围绕两条主线:一是正在披露的第三季度报告,二是低估值板块的估值推广。前者以消费和技术等新兴成长股为代表,而后者是以银行和房地产为代表的大型金融部门。由于股票价格长期明显滞涨,这些板块将成为上海联创永泉定位布局的焦点。

华辉创富投资指出,就近期北方资本配置的增加而言,食品饮料、家用电器、生物医药、电子和金融在不久的将来一直受到外资的青睐,高净资产收益率和低估值成为外资等机构关注的焦点。

此外,来自私募网络(private placement network)的最新问卷调查显示,目前私募集中在金融、餐饮、家电、医药和电子技术等五大板块,就市值总额和个股比例而言,这些板块已经覆盖了a股市场的“一半”。

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